直至18/10
Ytd = -3.93%
SPY = -21.87%, QQQ = -31.97%, HSI = -26.68%
無打文一段時間, 理由係諗唔到有咩可以紀錄
亦可以解作沒有長進
簡單總結現在的投資思維
1. 大約6-7月中已經沽貨減槓, 現在已經沒有開槓
2. 美股加息周期未完, RF 年底至少4.5%,
大市仲未到合理值, 部份個股UnderValue to Fair
3. 問題解決左未先?
- 長期通脹去番 2-3%?
- 俄烏戰爭
- 油氣結構性問題
- 英國鬥膠事件
- 強國動態清零
無人知個市之後會點, 但係問題未解決前, 都係保守D, 注意風險為上
防守就係最好既進攻
4. 注意風險唔代表100% hold Cash or 清哂手上既股票
因為無人知個市會係點, 所以近月都有不斷買股, 買到開始用哂D子彈
5. 都係睇自己投資標的, 近月買的多為港股收息股
計DDM下又抵, 再加上現收息接近9-10%回報, 業務穩健既公司
其實都真係唔洗諗咁多, 收住息等價值回歸, 進入減息周期將會係
保守後方重要的一員, 可以盡情開槓買番其他仲抵買既現金牛公司
6. 靜待機會來一個黑天鵝, 然後會開槓買貨
簡單總結上回文章由 31/5 至到 18/10 期間既投資操作
1. 係6月尾全清1211 (估值過高及減槓)
係7月中全清KLAC (不理解業務及減槓)
係7月中全清3918 (減槓)
係7月尾全清 14 (減槓及息率未夠吸引)
係8月15 美股回彈, 減持了一半NVDA , 全清MSCI (估值過高)
2. 加了1310 作為收息組合
增持了1883
6-7月增持了ASML/BX/TSM/LGEN
9月尾增持了LGEN/PHNX
3. 不斷運用期權增強現金流及做對沖
4. 股票分佈比例 HK=47%, US = 27%, GB = 22%, EU = 3%
5. GBP.HKD -> 9.42 & 9.35 6月中還左
GBP.HKD -> 8.3 9月尾又換番 泥買貨
早還左, 不過無人知既, 對比係10既年代, 都係賺左
EUR.HKD ->8.18 6月中還左
反思下過去所操作 或 現在的投資思維
1. 所有的投資思維都建於睇別人既思維所歸立出來
如Group news /Pay 床, 呢D睇完再理解既一種總結
算唔算屬於自己呢?
我知道呢個唔係我最終既想要既野
2. 事後馬後炮, 自己仲未有一個正式既DCF Model,
多數參考別人既功課下, 其實之前買落既TSM 都仲未imply RF 5%
成為個股中最重傷, 對比現價$65 -33%, 但係現價又真係under value 緊
反而有D無勇氣再加貨, 出現典場散戶心態
3. 事後馬後炮, 8月15反彈, 清左部份倉, 主要想減槓
成個市場既風氣 同D 問題呈反比方向, 加上估值過高
所有減持 及全清個股, 但係做得唔夠透切, 可以大膽D減倉
或者大膽D用期權做對沖, 幸好之後都有做期權回血
不過呢D事後孔明既野, 到時可能又會衰貪心 or
" This Time is Different"
4. 這種參考別人的功課或心法的投資操作, 自己要有心理準備
一定會有機會某部份損失, 要有自知之明, 好讓自己追趕上來
5. 標題為雜亂是因為這幾個月好忙, 但係唔知忙緊D咩
但隨著忙完之後, 及開始練習冥想後, 思路開始慢慢清晰番
6. 很快要成家了, 應該短暫也離不開香港, 隨著樓價回落, 部署下年有機會要買樓
希望可以用自己既組合 DRAW錢出泥 比首期及減輕供樓壓力
最理想不用賣股比首期
有彩彈, 前日做左D 樓市功課, 各區呎價Summary
